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货币基金赎回收益怎么算

来源:本站原创发表时间:2019-09-09访问次数:

  我买的华夏现金增利货币基金,现在显示的是最新市值30552元,也就是我赚了52元,可是我的份额显示的是6.6元。难道货币基金是月底才分红么??6.6是上个月31号分给我的。如果我20号赎回,...

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  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。

  例:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为0.25%,假设申购当日基金份额净值为1.05元,赎回当日基金份额净值为1.25元,采用后端收费(后端收费是指投资者在购买基金时无需支付任何手续费,而在申请基金赎回时支付认、申购费用的付费模式)方式,则:

  即投资人赎回10000份基金份额,采用后端收费方式,可得到12363.75元赎回金额。如果说在申购时已付申购费用,则赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-31.25=12,468.75元。

  展开全部1、你说得对,华夏现金增利是每月31日进行收益结转(或叫分红)。

  3、当你全部赎回时,如果未结转收益少于基金公司规定的最小持有份额时,华夏好象是100(详情请咨询基金公司),就会一起赎出的;否则,你要在结转日后才能赎回。不用担心,反正都是你的钱。英格兰足总杯的赛事之最


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