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货币基金收益公式

来源:本站原创发表时间:2019-09-11访问次数:

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  展开全部货币基金的面值恒定为1元,管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。

  七日年化收益率:是最近7日(含节假日)收益所折算的年收益率,货币基金官方给出的收益率是“年化收益率”。

  在不考虑复利收益的情况下,收益计算公式为:当日收益=基金份额×货币基金当日万份收益/10000。

  举个例子更明白:小明持有某只货币基金,下载了一个XP系统镜像文件 怎么安装?,10月22日的每万份收益为1.5692元,7日年化收益率为4.9760%,如果小明持有10000份该基金,那么当天小明可以获得1.5692元的收益。

  也就是说:如果你在4月7日(周五)申购了份额,那么基金收益将从4月10日(周一)开始计算;如果在4月7日(周五)赎回了份额的线日(周五)的收益之外,还同时享有4月8日(周六)和4月9日(周日)的收益,从4月10日起则不再享受收益。

  投资者于法定节假日前最后一个开放日申购的基金份额,不享有该日和整个节假日期间的收益;

  你看一下国泰君安的君得利一号和九,君得利二号,都是按7天的,年化4%左右。


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